远期结售汇可差额结算 交割币种为人民币

首页 > 外汇 > 外汇资讯 > 本文
2018年02月14日 09:09 | 中财网 钱多多
继2016年国家外汇管理局放开远期结汇差额交割后,2月13日,外汇局发布《关于完善远期结售汇业务有关外汇管理问题的通知》((汇发〔2018〕3号)允许远期售汇到期交割方式根据实际需求选择全额或差额结算......
继2016年国家外汇管理局放开远期结汇差额交割后,2月13日,外汇局发布《关于完善远期结售汇业务有关外汇管理问题的通知》((汇发〔2018〕3号)允许远期售汇到期交割方式根据实际需求选择全额或差额结算,《通知》自发布之日起正式实施。

外汇局方面表示,远期结售汇业务是目前国内外汇市场最基础和主要的衍生产品,《通知》从丰富交易机制的关键环节入手,继2016年放开远期结汇差额交割后,允许远期售汇到期交割方式根据实际需求选择全额或差额结算,至此远期结售汇在市场定价、交割结算、风险管理等方面完全实现了市场化。

《通知》要求,银行为客户办理远期结售汇业务,在符合实需原则前提下,到期交割方式可以根据套期保值需求选择全额或差额结算。差额结算的货币为人民币,用于确定轧差金额使用的参考价应是境内真实、有效的市场汇率。

一国有大行资深外汇分析师据记者表示,2016年之前,银行为客户办理远期结售汇业务都采用全额结算的方式进行交割,全额结算交割要求企业支付100%的现金,特别是在进行远期结汇时,企业无法自留外汇头寸;差额的话则是到期交割时,只交割签约日当时确定的汇价与交割当天现汇价之间的差额。企业在进行差额结算交割后,自身的外汇头寸可以继续保留,这可以增大企业外汇使用的自由度。

例如,假如一家企业与银行签订了1年期的远期结汇,结汇规模为1亿美金,双方确定的汇价为6.8,而到一年后的结汇日当天,现汇价为7。如果是全额结算交割,则交割日当天,企业要向银行交付1亿美金,从银行获取7亿人民币;差额交割的话,只要银行给企业支付2000万人民币就行,企业的1亿美金仍可保留在自己手中。

“远期结售汇差额结算,类似于离岸市场的无本金交割远期(NDF),只不过前者交割的币种是人民币,后者是美元。远期结售汇新增差额结算,是为企业规避人民币汇率风险提供一种新的选择。”另一国有大行外汇交易人士据记者称。

《通知》还表示,银行应提高业务创新和管理水平,积极支持客户做好外汇风险管理,同时完善客户风险教育,引导树立风险中性理念,合理、审慎开展外汇衍生品业务。

外汇局局长潘功胜近日撰文指出,随着我国跨境资本流动趋于平衡,前期采取的宏观审慎政策已全部恢复中性,下一步外汇管理部门将进一步推动跨境资本流动的均衡管理:一是在管理目标上,理性看待外汇储备增减,更强调在高水平的贸易投资自由化、便利化的基础上,实现国际收支动态平衡;二是在管理理念上,坚持政策中性原则,外汇市场微观监管强调跨境资金双向流动政策标准的一致性:既支持合法合规资金流出,也支持合法合规资金流入;三是在外汇执法上,强调真实合法合规,强调执法标准跨周期的一致性、稳定性和可预测性,对违法的流出、违法的流入都严厉打击,重点打击地下钱庄、虚假交易、操纵市场等各种形式的违法违规行为,维护外汇市场正常秩序。 (原标题:远期结售汇可差额结算 交割币种为人民币)

  • 土耳其里拉危机中损失惨重?“渡边太太”们无奈割肉离场!
    据外媒报道,土耳其里拉近几日大跌,已迫使日本散户投资者最终放弃对里拉的押注。此前,这些日本散户投资者今年一直大举买入里拉。东京金融交易所(TFX)数据显示,土耳其里拉净多仓上周五下降8.94亿里拉...... 外汇资讯 2018-08-16 | 中财网 钱多多
  • 指责美国“背后捅刀” 土称能抵御经济“攻击”
    土耳其总统雷杰普·塔伊普·埃尔多安13日在首都安卡拉发表演讲,谴责同为北大西洋公约组织成员的美国“背后捅刀”,声称土耳其有能力抵御所受经济冲击。土耳其是北约在中东重要成员,也是美国在这一地区主要盟友。...... 外汇资讯 2018-08-15 | 中财网 钱多多
  • 空头还在“虎视眈眈”!美元/日元恐跌至这一水平
    周二(8月14日)亚市盘中,美元/日元在隔夜一波拉升后继续攀升,目前交投在110.80附近。上日美元/日元连续第二日收低于50日均线,强化了空头的地位,或激励其跌至109.91下方。日元周一获...... 外汇资讯 2018-08-15 | 中财网 钱多多
  • 里拉危机蔓延至新兴市场 恐慌情绪浓厚
    昨日里拉危机扩散到新兴市场,南非兰特创两年新低。南非央行称,正在密切关注兰特汇率,南非央行并未设定汇率目标,无需对当前兰特走势进行干预。南非联储副主席Mminele表示,联储对周一早些时候兰特的疲...... 外汇资讯 2018-08-14 | 中财网 钱多多
  • 黄金跌破1200是积极信号? 美元势将迎来更大突破
    周一(8月13日)盘中,美元指数持续上扬,最高刷新13个月高位96.53,土耳其危机持续蔓延,资金涌入避险货币日元、瑞郎、以及美元等。关于美元日图显示,美元指数上周突破持续近两个月的关键阻力9...... 外汇资讯 2018-08-14 | 中财网 钱多多
  • 阿根廷央行意外将关键利率上调至45% 比索仍大跌
    北京时间周二(8月14日)早间消息,据彭博报道,阿根廷央行意外将关键利率提高至45%,并承诺将这个利率水平维持到10月。该行于周一将7天期Leliq利率上调500个基点至45%。早时候,由于土耳其...... 外汇资讯 2018-08-14 | 中财网 钱多多
  • 土耳其危机“传染”新兴市场 这两个货币成最大“倒霉蛋”
    周一(8月13日)土耳其危机继续发酵,据外媒报道,土耳其与美国之间相争不下,毫无减弱迹象。土耳其里拉亚市开盘持续大跌近10%,市场恐慌情绪继续扩散,美元指数则趁机刷新逾一年高位,亚太股市集体下挫,...... 外汇资讯 2018-08-14 | 中财网 钱多多
  • 期权市场这一信号暗示:澳元跌势或远未结束
    周一(8月13日)亚市盘中,澳元/美元走势疲软,汇价目前已经跌破0.73整数关。分据数据显示,澳元/美元看跌期权的成本已经升至15年半新高,这暗示期权市场目前看空澳元的情绪非常强劲。分析师指出,澳...... 外汇资讯 2018-08-13 | 中财网 钱多多
  • 土耳其危机下欧元何去何从? 进一步下跌前或首先反弹
    周一(8月13日)亚市盘中,受美元指数走强影响,欧元/美元失守14关口,现交投于1380水平附近。分析师表示,汇价在进一步下跌之前将首先反弹,中长期趋势依旧看跌。分析师指出,市场对土耳其危...... 外汇资讯 2018-08-13 | 中财网 钱多多
  • 马斯克玩一票大的:免费送比特币和以太币
    北京时间8月13日早间消息,同时兼任特斯拉和SpaceX CEO的埃隆·马斯克(Elon Musk)通过他的Medium帐号宣布,SpadceX营销部门想出了一个独特的营销方案,向比特币和以太坊用户赠...... 外汇资讯 2018-08-13 | 中财网 钱多多
  • 欧盟将为英国的“软退欧”之路作出重大妥协?
    Business Insider周四(8月9日)报道称,欧盟领导人已经准备就英国退欧作出重大让步,以便英国能够留在货品单一市场之内,但停止人员的自由流动。一些欧盟成员国表示他们可以就一条底线让步,...... 外汇资讯 2018-08-10 | 中财网 钱多多
  • 美国强硬制裁伊朗后 中国后续动作令美国最为担心?
    美国强硬制裁伊朗后,中国后续动作令美国最为担心的事情到来了? 中国坚持伊核协议有效,不会遵守美国的单边制裁,将继续进口伊朗石油。据路透社周三报道,中国与伊朗能源行业的关系日益密切,将捍卫这些商业利...... 外汇资讯 2018-08-10 | 中财网 钱多多
  • 美元还能进一步走强?知名投行:小心多头正在“火山上跳舞”
    眼下美元走势似乎陷入一种困境。在过去两个月中,美元指数曾多次试探95.5水准,但走势证明其难以在该位上方取得大的突破。本周数据面较为清淡,周五的美国CPI数据是关注焦点。全球一家知名投行近期撰...... 外汇资讯 2018-08-10 | 中财网 钱多多
  • 加拿大求助盟友向沙特说和 美国表态:我不管
    加拿大政府人士7日说,加方打算寻求阿拉伯联合酋长国和英国帮助,给加方与沙特阿拉伯的紧张关系降温。美国国务院明确表态不会参与调解。【找说客】一名熟悉加方政府动态的人士告诉路透社,加方打算向阿...... 外汇资讯 2018-08-09 | 中财网 钱多多
  • 美联储:半数美国家庭比金融危机前更穷
    次贷危机摧毁了许多美国家庭,但如今,美国中位数家庭收入高于危机前,失业率更低,整个国家似乎已经从危机中恢复了过来? 新闻配图但是,据美国媒体“QUARTZ”7日报道,所有这些好消息都掩盖...... 外汇资讯 2018-08-09 | 中财网 钱多多
  • 美股集体上涨 美元结束强势开始走软
    周二特斯拉收涨10.99%,美股集体上涨。美元结束前几个交易日的强势,开始走软。但目前市场普遍认为,美元只是暂时喘息,调整过后或将继续走强。美股特斯拉收涨10.99%,报379.57美元。美股...... 外汇资讯 2018-08-08 | 中财网 钱多多
  • 数字不会说谎 美国是全球加密货币犯罪的“核心地”
    根据网络安全公司Group-IB最新披露的数据显示,美国在加密货币行业中犯罪数量排名全球第一。随着数字资产日益普及,一些非法分子开始尝试用各种手段获得加密货币。在Group-IB最新发布的报告中,...... 外汇资讯 2018-08-08 | 中财网 钱多多
  • 保持做多日元吧!摩根大通给你两大理由
    周二(8月7日)亚市盘中,美元/日元小幅下挫,日内市场无重大数据公布。针对日元的未来走势,摩根大通在致客户的报告中指出,建议保持做多日元。该行称,两大因素将支撑日元上涨。摩根大通称,看多日...... 外汇资讯 2018-08-07 | 中财网 钱多多
  • 知名投行警告:假如这一幕出现 英镑恐暴跌10%
    彭博周二(8月7日)撰文称,英镑眼下“喘不过气来”。在英国贸易大臣福克斯(Liam Fox)周末发表言论之后,周一英镑跌至11个月低点,在G10货币中表现最差。福克斯告诉《星期日泰晤士报》,相比于...... 外汇资讯 2018-08-07 | 中财网 钱多多
  • 发售一小时涨幅超30倍 麦当劳纪念币遭疯抢
    8月6日,麦当劳MacCoin币正式上线。记者注意到,截至记者发稿,一枚MacCoin在闲鱼上的价格已炒高至800元,而且价格仍在持续上涨之中。据了解,8月3日,麦当劳中国宣布,为与全球同步庆祝其...... 外汇资讯 2018-08-07 | 中财网 钱多多
加载中

浙B2-20050306-3

浙公网安备 33010502000262号

Copyright © 2016 All Rights Reserved