4天狂卖50亿:聚齐了王亚伟 赵军等多路投资高手

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2018年03月12日 07:18 | 中财网 钱多多
这类私募刚被秒杀!4天狂卖50亿大券商做东,聚齐了王亚伟,赵军等多路投资高手近期国内某大型券商推出的一款全明星阵容私募FOF产品,六大投资经理坐镇,再度掀起了一股小高潮,两天半卖了40亿,四天卖......
这类私募刚被秒杀!4天狂卖50亿:大券商做东,聚齐了王亚伟,赵军等多路投资高手

近期国内某大型券商推出的一款全明星阵容私募FOF产品,六大投资经理坐镇,再度掀起了一股小高潮,两天半卖了40亿,四天卖了接近50亿。

基金君发现,今年私募销售市场“头部效应”越来越显著,某家百亿私募2018年已发45只产品,千亿机构在路上。上市公司等新资金来源积极认购证券私募,年初已有5家公告认购资金达5.51亿元。但这些热销的基金,未来在投资上也需要直面今年更不确定的市场。

今年开始,新基金不断热销,春节基金君曾报道《公募炸完,私募炸!100亿刚被秒杀,有明星坐镇,基金大时代来了!》,里面提到,上海某大型私募基金的产品,1月份“战绩”已进账了100亿左右。

同时,公募基金的销售也不逞多让,3月8日基金君报道过《7天狂卖200亿,六巨头热销秘诀在此:华夏,易方达,广发,银华,嘉实&博时》,华夏、易方达刚刚公布成立的新基金,加上3月7日结束发行的银华心诚基金,这三只合计超过130亿元。再加上热销的广发、嘉实、和博时的新基金。短短7个交易日合计卖了200亿主动偏股新基金。

暴跌以后私募销售再现“爆款”

六大明星投资经理坐镇

绩优私募的基金销售,在近期再掀热潮。基金君了解到,国内某大型券商推出一款明星阵容的私募基金FOF,再度引爆市场。3月5日首发,短短两天半时间,该产品在该券商渠道的销售量就突破40亿元,到了3月8日晚上接近50亿元,基本上达到了此次募集的目标。

“虽然今年1月份有私募单月入账100亿,股票基金爆款比比皆是,客户热情非常高涨,但在经历2月份市场惨烈调整以后,很多投资者的想法变了,开始谨慎起来,私募产品的销售也逐步趋于平淡。”北京某中型私募市场总监认为,在这种情况下,该渠道最近还能一次性迅速卖掉50亿,已经是非常突出的战绩了。

当然,此次全明星私募FOF产品能够热销,在很多业内人士看来是意料之中的事情,因为它的投顾阵容实在是太耀眼了。

基金君得到网上流传的一份资料显示,此次全明星私募FOF共有6位投资经理,包括:

逆向投资、百亿私募掌门人淡水泉投资的赵军;

价值投资者典范景林资产的高云程;

千合资本的王亚伟;

明星基金经理、绝对收益的拾贝投资的胡建平;

盘京投资的庄涛;

煜德投资的靳天珍。

均是私募行业的标杆人物,中长期投资业绩优异。而且,他们多在去年的蓝筹白马股牛市中取得较好的收益。

“像淡水泉、千合等私募,之前都很难买到额度,有的干脆封闭了,这次也是一个布局机会。”北京某私行理财经理表示,其实现在也有客户愿意去布局,因为觉得市场这个点位不算太高,而且去年不少私募通过价值投资取得了较好的投资收益。

也有上海某商业银行人士表示,今年1月份私募产品挺好卖,但市场一跌以后就开始分化了,比如一些强势的渠道和绩优私募仍然好卖,而有些机构销售则比较平平。

前述北京中型私募市场总监感慨,总体来看,这一年以来,投资者买股票类产品的热情都比原来高涨很多。虽然短期回调了一点,客户热情被浇灭,但等市场再涨涨,很快就恢复了。

私募销售“头部效应”明显

上市公司大资金积极入A股

今年1月份,公募偏股基金募集资金近千亿,上海某家股票私募半月入账100亿,市场非常火爆,想必小伙伴们都记忆犹新。那么,在经历1月盛况后,目前私募圈的销售行情如何呢,呈现出哪些特点?基金君来细数一下。

首先,市场分化加剧,私募“头部效应”愈发显著。

过去一年做基本面投资的私募机构大多取得了较好的投资业绩,淡水泉、景林、高毅、源乐晟等百亿私募公司表现较好,其产品受到投资者追捧,部分机构规模迅速扩张。

基金君统计了中基协的私募备案产品数据,截至3月10日,2018年以来,百亿私募中发行产品最多的是高毅资产,年初以来成立了45只产品,其次是景林资产成立了15只产品,源乐晟资产成立了13只产品。

另外,基金君也留意到,“价值派”私募开始发力。

近期,茅台拥趸、东方港湾投资但斌忙着发产品,在某四大行之一的私行渠道销售,近一年但斌发的产品有9只;而“蛰伏”多年、鲜有露面的价值派大佬林园2017年却发了很多产品,共计22只;去年底明达资产发行的系列产品遭到资金秒杀,近一年发行了16只产品,明达资产董事长刘明达是坚定的价值派投资者;基金君也了解到,某位重仓茅台的私募投资经理,表示看好A股市场价值投资新时代,今年也发行了自己的价值选股+择时对冲的产品。

还有,股票私募享受好时光,债券私募则面对压力。

北京某大型债券私募渠道经理表示,过去债券私募由于承接委外等机构资金,规模和体量往往比较股票私募大很多,证券私募中债券机构彼时以400、500亿的规模牢牢占据榜首,但现在证券私募中最厉害的是股票私募,“有些机构的规模将近700、800亿。”

他也说,目前央行的大资管行业新规尚未落地,私募和银行的合作暂停,资质等方面亟待确认,债券私募短期拓展业务比较艰难。

还有值得关注的一点是,上市公司、保险等新的资金渠道开始青睐于私募证券投资基金。

基金君翻阅上市公司公告发现,今年已经有5家上市公司发布公告认购证券私募产品,资金量达到5.51亿元。

近期,汇鸿集团以自有资金1600万元通过汇鸿资管认购“鸣石量化五号私募证券投资基金”;

恒生电子控股子公司云纪网络出资2500万认购“广金美好海森堡二号私募投资基金”;

金禾实业出资1000万认购“明爵金禾1号私募投资基金”份额;

浙江龙盛与浙江义乌市檀真投资管理合伙企业(有限合伙)合作,认购“正心谷价值中国精选私募证券投资基金”4亿元;

金证股份旗下全资子公司深圳奔球金融服务有限公司拟使用1亿元参与投资“金帆远航FOF 私募证券投资基金”。

北京某大型私募市场总监表示,他们今年已经接了一些上市公司旗下金控平台的资金,数量比较大。上海某中型量化私募市场经理表示,近期上市公司、保险等资金希望跟他们合作。

基金热销以后:

直面年初大跌考验选投资方向更难

今年2月份的大跌,不少大型机构受伤较重。

格上研究中心数据显示,受A 股市场大幅调整影响,股票策略私募产品2月平均收益为-4.94%;截至2月23日,今年以来股票私募产品平均收益率为-1.85%。

格上统计,在2月2日至2月9日为期一周的市场调整中,大型私募机构普遍受伤较重,规模50亿以上的机构平均收益-7.34%。但同时,在春节前后的反弹中,同样是大型私募机构净值增长更快,5个交易日平均净值增长4.91%。综合统计,在股灾及节后反弹行情中(2.2日至2月23日),全部私募机构平均回撤2.27%,且不同规模私募机构回撤幅度相差不大。

“由于大型私募机构在1月份的市场增长中积累了更多的涨幅,因此在经历股灾+反弹的行情后业绩依旧跑赢中小型私募。”格上财富分析师也表示。

北京某四大行的私行客户经理表示,在目前的点位看私募之前发行的产品,大多数是亏损状态。也有些风控能力强的私募在这波下跌中相对好一些,而且净值马上又回来了,但还有些所谓价值派的私募产品则表现差强人意。

“今年大家看好的板块不是特别多,主动管理的要挑到上涨的板块很难,因为今年涨的都是科技、创新类,大消费去年确实时间有点长,虽然有人还说看好,但实际上仓位都降下来了。”该私行客户经理说。

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