券商资管产品也秒杀!两天卖出40亿 知情人曝“内幕”

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2018年03月13日 08:05 | 中财网 钱多多
券商资管产品也秒杀!两天卖出40亿 六大明星私募担任管理人 知情人曝“内幕”提前预热了半年,券商老大哥中信证券近日推出一款资管FOF(基金中的基金)产品,六大知名私募基金经理担任管理人,瞬时抢购火......
券商资管产品也秒杀!两天卖出40亿 六大明星私募担任管理人 知情人曝“内幕”

提前预热了半年,券商老大哥中信证券近日推出一款资管FOF(基金中的基金)产品,六大知名私募基金经理担任管理人,瞬时抢购火爆!

“中信证券信享盛世X号资产管理计划3月5日首发,两天半卖了40多亿元,目前这款产品认购资金已经超过了50亿元。现在要购买的话,需要提前预约,要看额度够不够。”知情人士向券商中国记者透露,这款全明星FOF产品的规模控制在60亿元左右,上限是80亿元。

被“秒杀”的这款中信证券资管FOF产品,集齐六大知名私募基金经理,分别是:

千合资本管理有限公司董事长 王亚伟

淡水泉(北京)投资管理有限公司董事长 赵军

上海景林资产管理有限公司合伙人、总经理高云程

海宁拾贝投资管理合伙企业(有限合伙)投资总监胡建平

上海盘京投资管理中心基金经理 庄涛

上海煜德投资管理中心基金经理靳天珍

中信证券资管这款FOF产品从规模上限到管理人等,还有哪些细节值得关注?券商中国从知情人士处一一做了了解。

中信证券资管FOF产品被秒杀

私募基金管理资金规模首次突破12万亿元,龙头私募基金经理在龙头券商“撮合”之下,诞生了一只爆款资管FOF产品,首发即被秒杀。

这款FOF产品就是“中信证券信享盛世X号资产管理计划”,是中信证券独家发行。券商中国记者获得的一份内部材料显示,最低认购金额不低于100万元,封闭期为基金成立日(含)起至2019年3月15日(不包括);认/申购费率1%(价内),托管费0.04%/年,管理费1%/年,赎回费是零。

“这款产品3月5日首发,两天半卖了40多亿元,目前这款产品认购资金已经超过了50亿元。现在要购买的话,需要预约,要看额度够不够。”知情人士向券商中国记者透露,这款全明星FOF产品的规模控制在60亿元左右,上限是80亿元。

此款全明星FOF产品之所以成为爆款,热销背后,除了中信证券强大的销售能力及渠道铺设能力,最大的亮点是集齐了六大知名私募基金经理担任投顾,千合、淡水泉、景林、拾贝、盘京、煜德这六大私募担任管理人。

业绩报酬方面,“在本集合计划分红权益登记日、委托人退出日和计划终止日,管理人将根据委托人的期间年化收益率(R),对期间年化收益率超过8%以上部分按照10%的比例收取管理人业绩报酬。”

运作方式方面,2019年及以后年度的3月和9月的第15个自然日为开放日(若遇法定节假日、休息日,顺延至最近工作日)。

券商中国记者了解到,这款全明星私募产品可在中信证券整个系统内认购。记者查阅“中信证券信e投”APP手机移动终端发现,“中信理财”板块“其他产品”一栏(包括私募、资管、收益凭证)一打开,便有此款产品信息,风险级别被划定为“R4-中高风险”,目前仍属于募集期,个人和机构投资者最低认购金额是100万元,收益类型是“非保本浮动收益”。

知情人曝“内幕”

“全明星阵容确实在业内非常少见的,想让这六位知名私募基金经理合体也是不容易的,中信证券花了重金请这几个人。”一位知情人士向券商中国记者透露,中信证券前后花费较长时间沟通,爆款FOF产品提前预热了半年,提前通知投资者客户,产品一经推出,“客户下单非常猛,我们也没有预计到有这么好的效果”。

该知情人士向记者透露,“一般私募产品到期之后是二八分成的,就赎回的时候是二八分成,这款产品是一九分成。”

集齐这六位私募基金经理强大阵容,中信证券“把客户募集来的资金投到这六个产品里面去,属于主动管理,一年以后会打开的话,我们也会根据六个管理人表现的情况去适当调仓的,我们是有这个仓位调整的权限的。”这6家私募管理人都在中信证券有开户。

据了解,这款FOF产品目前认购金额超过50亿元,预计规模控制在60亿元左右,规模上限是80亿元。

“六家私募基金管理人,大概一个管理人十几个亿,这样的话规模控制在一定范围之内,其实对于管理人来讲,他的压力不会太大。”知情人士告诉记者,主要考虑是以客户稳妥为主,控制总量,“因为毕竟管理人他管理资金太多的情况下,你让他做的特别精细也是比较难的。”

据了解,六位明星私募基金经理中,除了王亚伟之外,其他五个管理人都单独在中信证券发过产品。而王亚伟曾在华夏基金就职多年,颇有渊源。

“这款全明星FOF产品是把风险把控放在第一位,然后追求收益放在第二位。这六个管理人的相关性其实都不是太高,他们各有风格,在风险把控上,大家能够相互去配合。”知情人士告诉记者。

更为值得关注的是,这款全明星FOF产品将六家知名私募管理集齐,“意在打造一个财富管理的壁垒,想把这些客户吸引到中信证券,”也是效仿招商银行打造私人银行模式,想先把高净值客户拢过来,未来销售规模将领跑全行业。

中国基金业协会近日发布2017年度证券公司资产管理月均规模及主动管理资产月均规模TOP20榜单,中信证券以16182.12亿元的资产管理月均规模稳居榜首,也是一年内资管规模增长金额最高的券商,较2016年末增长1372.13亿元。而排名第二的华泰资管2017年资管规模7885.62亿元,比中信证券相差8296.5亿元。

在2017年度证券公司主动管理资产月均规模排名方面,中信证券以主动管理月均6230.56亿元继续领跑全行业,较2016年末的5269.79亿元增加960.77亿元,主动资管规模占比39%。

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