西部利得“踩雷” 重仓*ST八钢基金遭巨额赎回

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2017年04月11日 17:11 | 第一财经日报 滑稽
这个夏天,资本市场“踩雷”事件并不少,继近日知名私募创势翔因重仓待退市股*欣泰而落得清盘窘境之后,同期又有公募基金西部利得基金管理有限公司(下称“西部利得&rdqu......

这个夏天,资本市场“踩雷”事件并不少,继近日知名私募创势翔因重仓待退市股*欣泰而落得清盘窘境之后,同期又有公募基金西部利得基金管理有限公司(下称“西部利得”)潜伏重组股*ST八钢失败而归。

持股超限“双十”

西部利得此番“踩雷”的基金为该公司旗下的西部利得成长精选混合型基金(下称“西部利得成长精选,代码673020”)。据基金二季报,截至6月30日,该基金资产净值为5292.81万元,其47.6%的资产购买了426.31万股*ST八钢,持有市值为2519.5万元。

毫无疑问,西部利得成长精选触及了“双十约定”,即持有单一股票的市值超过了基金资产净值的10%限制。该基金在二季报中对此解释称,由于*ST八钢一直停牌,二季度基金又发生大额赎回,股票无法卖出,使得自6月13日起被动超标“双十约定”。

这意味着,从6月12日至30日,约半个多月的时间,持有*ST八钢的市值从占基金净值比例从不足10%飙涨到了47.6%,其间西部利得成长精选遭遇的巨额赎回程度显然是惊人的。二季报亦显示,截至6月30日,西部利得成长精选资产规模降至0.53亿元,单单一个季度资产足足缩水了98%。

上海一家公募基金内部人士对《第一财经日报》称,这显然是机构资金在撤离。“机构进来的时候,申购量比较大,上亿、甚至是10亿级别的,但一走便会基金产生了巨额赎回的境遇,时常也会对基金净值产生助涨助跌效应。”

事实发展得确实如其所说。西部利得成长精选成立于2015年6月2日,正值牛市行情逼近最高峰,当时发行了三天募集规模2.07亿元,勉强守住了2亿的成立规模,投资仅有413户。到了2015年三季度,西部利得成长精选的境遇发生了翻天覆地的变化。截至2015年9月末末,该基金资产净值暴增至33.18亿元,超过83%的资产投资于债券。到了2015年末,该基金规模又增长到了37.29亿元,但债券投资比重降至61.87%。

进入2016年,西部利得成长精选开启了规模缩水之路,截至3月31日,该基金规模降至26.81亿元。其中债券资产占比达到92.86%,持仓金额达到24.927亿元;股票持仓金额只为6200.76万,占比2.31%。而到了6月底,基金资产已跌至5000万规模附近。

复牌狂抛

主力资金的出走、重仓股因停牌而不能卖出,使得426.31万股*ST八钢的市值占西部利得的基金资产净值中的比重快速上升。一旦重仓股遭遇下跌,对基金净值也顺带产生较大影响。

因筹划重组而停牌6个多月后,7月1日*ST八钢发布一则重组失败公告:终止注入宝钢资产的重组计划,且六个月内不在筹划重组事项。事情之后的发展便是股价与基金净值的下跌。7月5日,*ST八钢复牌直奔跌停,到7月12日,该股票连续六个交易日跌停,股价从复牌前的6.06元直接跌至4.46元,跌幅达到26.4%。

按照该股票占基金净值47.6%的比重,若期间没有卖出,那对基金净值影响约为12.6%。从复牌的情况来看,西部利得成长精选其间的表现几乎与上述情况一致。尽管事先西部利得对相关基金的净值启动指数收益法进行了估值调整,但西部利得成长精选的净值仍从1.048元直接下跌至0.932元,其间跌幅约为12.7%。

在打开跌停板后,西部利得成长精选果断进行了斩仓。该基金在近日发布的二季报中有显示,该基金卖出大量*ST八钢股份,使得该股占基金净值的比例调整至正常范围内。从近日的表现来看,该基金的净值始终在0.932元至0.933之间窄幅波动。

另从券商龙虎榜来看,亦能证明有机构在抛售*ST八钢。7月7日,有机构席位卖出88.36万股*ST 八钢股份、7月12日又有机构席位卖出1904.89万股*ST八钢股份。而西部利得成长精选正是其中之一或者两个都是。

在机构撤离、净值大幅调整之后,西部利得成长精选似乎已沦为一只迷你基金。7月22日基金净值0.932元,若以二季度末5023.6万份份额来看,该基金资产净值已经跌至4682亿元,已经跌破了5000万元的清盘红线。

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