商品期货收盘:黑色系期货收跌 双焦跌近4%

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2018年03月13日 08:38 | 中财网 钱多多
周一内盘商品期货收盘普跌,焦煤、焦炭收跌逾3.7%,铁矿、PVC、鸡蛋跌逾2%,豆粕、郑煤、塑料、菜粕跌逾1%,沪铝、玉米、橡胶、郑棉、螺纹、热卷、郑油、沪金、沪银等收跌。沪镍领涨,收涨3.3%;锰硅......
周一内盘商品期货收盘普跌,焦煤、焦炭收跌逾3.7%,铁矿、PVC、鸡蛋跌逾2%,豆粕、郑煤、塑料、菜粕跌逾1%,沪铝、玉米、橡胶、郑棉、螺纹、热卷、郑油、沪金、沪银等收跌。沪镍领涨,收涨3.3%;锰硅涨1.4%,沪铜、沥青、沪锌、硅铁、白糖、玻璃、沪锡、沪铅等收涨。

黑色系供需缺口明显

立足2018全年,信达证券认为,煤炭消费增速在能源消费弹性恢复叠加能源结构调整阶段性放缓中继续回升,但供给端产能与库存自然出清叠加扩张性投资乏力,产量增速将明显下滑,2018年供需缺口明显进一步放大,同时全球陷入煤炭紧缺状态,价格继续上扬而非预期的稳中有降或维持高位。近期市场煤价短期回调不改行业基本面向好。

政府工作报告中提出2018年“去产能”目标:再压减钢铁产能3000万吨左右,退出煤炭产能1.5亿吨左右,淘汰关停不达标的30万千瓦以下煤电机组。对此,中金公司认为,煤炭去产能规模符合预期。2016/2017年分别完成2.9亿吨/1.5亿吨,累计完成超过4.4亿吨。2018年计划继续退出1.5亿吨,与2017年目标相同,符合市场预期。

即便短期来看,唐宗辰仍然认为,优质主焦煤供求紧张的局面难以缓解,价格易涨难跌。一是近期蒙古焦煤的进口量开始恢复,根据汾渭能源资讯,随着节假日结束,蒙古口岸的通关情况恢复的较好,单日进煤达5.7万吨,后续或短期内恢复至正常通关量。二是铁路运力紧张的情况有所缓解,对煤价的支撑力减弱。三是下游钢材库存持续攀升,如果后续需求不达预期,钢价下跌将会对焦煤价格形成压制。四是动力煤价格快速下跌,供求关系明显改善,部分跨界煤种将转向炼焦煤。

祖国鹏也表示,尽管有宏观经济和地产产业链等因素影响,但全年煤炭供需平衡及煤价维持高位的逻辑不会被破坏。在黑色产业链需求扩张的带动下,焦煤3月份提价预期强烈。煤炭板块有望迎来补库行情,股票弹性有望进一步放大。在煤价维持高位、一季度业绩向好的催化下,板块下跌过后反弹动力依然充足。建议优先配置低估值、盈利确定性高的个股。

鸡蛋期货交割量成倍飙升

去年3月到今年2月末,鸡蛋期货实施每日交割、车板交割等新举措已经一年了。一年来,鸡蛋期货成为非“主力合约”活跃度最高的农业品种,呈现出全合约活跃的局面,共完成交割463手,是上市前三年总交割量的三倍。而车板交割量,也超过上市前三年冷库交割的总和。

据统计,鸡蛋非一五九合约的日均持仓量占比由2016年的1%上升至2017年的14%;成交量占比由2016年的0.2%上升至2017年的12%;1705、1709、1801合约交割月前,月成交分别较上年相应合约增加了549%、51%和82%。不计2017年度7、8两个月的新增合约,2017年鸡蛋非一五九合约交割月成交量是上年相应合约的48倍。

鸡蛋期货全合约活跃,提升了鸡蛋期货市场运行质量。从鸡蛋期货市场规模来看,2017年鸡蛋期货累计成交量0.4亿手,成交额1.4万亿元,日均持仓18.0万手,同比分别增长65.8%、76.3%和60.7%,换手率87.9%。从期现货价格运行相关性来看,达到0.94,接近成熟品种。同时,近月合约的套保效率大幅提高,由上年的11.1%提高至87.8%;合约到期期现价差率明显下降,达到5.3%,较上一年减少了7.6个百分点。

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曹志强:推动铁矿石期货国际化

近日,全国人大代表、湖南华菱钢铁集团董事长曹志强建议,应优化铁矿石贸易定价机制,以我国铁矿石期货国际化为契机,持续提高铁矿石期货价格的国际影响力和国际代表性,推动我国铁矿石期货成为国内外产业客户贸易定价基准,促进钢铁行业平稳发展。

作为全球最大的铁矿石进口国和消费国,2017年中国进口铁矿石10.75亿吨,占全球海运铁矿石贸易量的75%以上,但我国在铁矿石定价方面一直缺乏与消费地位相匹配的影响力。“目前我国钢厂铁矿石使用中90%是进口矿,其中70%以上是长协矿。普氏指数2008年进入铁矿石市场并成为贸易定价主导,我国钢厂被迫接受普氏价格。” 曹志强说。

在曹志强看来,被迫接受的“普氏定价”存在着明显弊端:编制方法论存在漏洞,普氏指数采用每天的收市价做为一天价格的依据,其价格代表收市时的价格,但不能衡量每天全部成交的价格水平;普氏工作人员每天获得铁矿石价格的样本较少、代表性不强,有时一个小样本价格就能决定大市场,导致其价格走势与真实的市场产生偏离,呈现“快涨慢跌”的特点,为行业带来诸多负面影响,不利于国际贸易顺畅开展。

“石油人民币”来了

千呼万唤始出来,“商品之王”中国版原油期货将于2018年3月26日在上海期货交易所子公司——上海国际能源交易中心挂牌交易。原油期货的上市不仅为中国争取亚太地区原油定价权奠定基础,而且原油期货以人民币计价,意味“石油人民币”正式启航,人民币国际化进程更进一步。

原油期货上市之前,期货公司早已着手积极调研,来了解原油产业上下游的需求与供给。

兴业期货贾舒畅表示,兴业期货从去年开始加大了原油期货的研究力度,一方面为原油期货的上市做准备,另外一方面公司系统测试技术问题也做了充分的准备。贾舒畅透露,在客户方面,前期在走访了大量的能源企业、原油上下游公司时发现,很多期货公司在原油期货正式推出之前跑客户非常积极,都在做准备工作。

我国原油期货的筹备工作始自2012年,证监会首次明确提出将推动原油期货上市。2014年12月12日,证监会批准上期所在其国际能源交易中心(INE)开展原油期货交易。2015年,上期能源曾两次宣布启动原油期货上市项目,但均未能如愿。2017年5月11日,经证监会批复同意,上期能源发布了《上海国际能源交易中心原油期货标准合约》。此外,为确保原油期货的平稳推出,能源中心先后在原油期货上市前安排五次全市场生产统演练。为确保原油期2018年3月26日顺利上市,能源交易中心将于3月17日至18日、3月24日分别再次组织两次全市场生产系统演练。

原油的重要性对于我国不言而喻。中国是世界上第四大石油生产国、第二大石油进口国,维护石油市场稳定对于我国能源安全和经济安全都具有重要意义。国内市场对于规避价格风险的强烈需求也越来越旺盛。国内市场对于规避价格风险的强烈需求也越来越旺盛。

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